Analyse Department

BitradyX: Обзор по портфелю на 26.06.2025

🔢 Всего активов: 8
🛒 Сделок (включая усреднения): 22
📉 Позиции в убытке: 6
📈 Позиции в плюсе: 2
⚖️ Сбалансированные (около нуля): 2
🔄 Стратегия усреднения активно применялась по: ATOM, DOGE, SAND, SUI, TON, UNI

📌 Анализ по каждой паре

🔵 ADA/USDT

  • ❗ Убыток: −9.30%, без усреднения.
  • 💬 Возможность усреднения, если предполагается разворот от $0.55–0.56.

🟢 ALGO/USDT

  • ✅ Плюс: +3.16%, стартовая сделка.
  • 💬 Умеренный рост, позицию можно держать или частично зафиксировать.

🔵 ATOM/USDT

  • ❗ Общее P/L: −15.89% после серии усреднений.
  • 📌 Средняя цена 3.99, текущая 4.02 — близко к безубытку.
  • 💬 Рекомендуется закрытие или частичное фиксирование.

🔵 DOGE/USDT

  • ❗ Убыток: −15.17% после 4 уровней усреднения.
  • 📌 Средняя цена 0.1945, текущая 0.1649.
  • 💬 Рынок слабый, стоит рассмотреть фиксацию убытка.

🟢 LTC/USDT

  • ✅ Плюс: +6.79%, без усреднения.
  • 💬 Удерживать, возможен рост до $88–90.

⚪ QTUM/USDT

  • ↘️ Небольшой убыток: −1.05%
  • 💬 Боковик, возможен рост. Пока держать.

🔵 SAND/USDT

  • ❗ Убыток: −20.13% после усреднения.
  • 📌 Средняя цена 0.309, текущая 0.2468.
  • 💬 Слабый интерес, рекомендуется усреднение на уровне 0,20

🟢 SUI/USDT

  • ✅ Плюс: +1.44% после усреднения.
  • 📌 Средняя цена 2.6833, текущая 2.7219.
  • 💬 Можно продолжать держать.

⚪ TON/USDT

  • ↗️ Умеренный плюс: +0.72% после 1 удвоения.
  • 💬 Цена стабилизируется, позиция может быть удержана.

🔵 UNI/USDT

  • ❗ Убыток: −10.66% после 2 усреднений.
  • 📌 Средняя цена 8.1167, текущая 7.2516.
  • 💬 Можно рассмотреть частичное закрытие при росте выше $7.50–7.70.

📌 Рекомендации

  1. Закрыть или сократить: ATOM, DOGE, SAND, UNI — слишком много капитала в просадке.
  2. Удерживать/фиксировать прибыль: ALGO, LTC, SUI.
  3. Оставить под наблюдением: TON, QTUM — возможны локальные отскоки.

Открытые позиции: текущее состояние

📉 Динамика плавающей (нереализованной) прибыли и убытков показывает:
  • 📈 Локальный пик в +7.28% — был достигнут в середине мая, но не зафиксирован.
  • 📉 Минимум на −25.44% — пришёлся на 22 июня.
  • 📊 Текущее восстановление до −10.48% говорит о возможности сокращения просадки.
🔎 Вывод:
  • Долгое удержание убыточных активов тянет общую динамику вниз.
  • Необходима реструктуризация: частичная фиксация, перераспределение капитала.

Общий вывод:

  • 📈 Система работает — прибыль с начала года +863.70 %.
  • ⚠️ Открытые позиции требуют внимания: текущая просадка в ~10–15 % может быть сокращена грамотным управлением риском.
  • 🎯 Рекомендуется усилить контроль точек входа/выхода по плавающим сделкам и придерживаться стратегии фиксации при достижении целей.
2025-06-26 10:59